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PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2312746345;;ENEL 21/UND. FLR;EUR;EUR;1000000;1000000;91,84;918403;933557,11;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2185868051;;AIRBUS SE 20/40 MTN;EUR;EUR;500000;500000;84,44;422181,5;422864,72;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2224632971;;TOTALENERG. 20/UND. FLR;EUR;EUR;500000;500000;92,87;464373,5;472565,28;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2295333988;;IBERDROLA IN 21/UND. FLR;EUR;EUR;500000;500000;94,45;472235;475760;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2312744217;;ENEL 21/UND. FLR;EUR;EUR;500000;500000;97,71;488566,5;494123,01;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2390847379;;BL.DIAM.19-1 21/32 B-2-R;EUR;EUR;1500000;1500000;97,57;1463550;1468237,5;ABS;;10157;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2295333988;;IBERDROLA IN 21/UND. FLR;EUR;EUR;500000;500000;94,45;472235;475760;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2408608219;;PERU 21/36;EUR;EUR;400000;400000;83,07;332270;337078,22;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2224439971;;OMV AG 20/UND FLR;EUR;EUR;1000000;1000000;97,12;971228;995015,67;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2307764311;;GLENC.CAP.F. 21/33 MTN;EUR;EUR;500000;500000;86,17;430849;432920,92;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2314020806;;PERU 21/33;EUR;EUR;500000;500000;86,03;430144,19;432044,87;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2196324011;;EXXONM.HLDGS 20/39 REGS;EUR;EUR;1300000;1300000;74,61;969980,7;970181,29;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2322254249;;GOLDM.S.GRP 21/33 MTN;EUR;EUR;500000;500000;85,18;425895;427319,66;Rente;;10210;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;CH0591979627;;UBS GROUP 21/33 MTN;EUR;EUR;500000;500000;83,08;415417,5;416813,05;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2405855375;;IBERDR.FINA. 21/UND. FLR;EUR;EUR;200000;200000;97,68;195358,2;197308,61;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;DE000A3E5MK0;;VONOVIA SE MTN 21/41;EUR;EUR;300000;300000;67,36;202065;202262,26;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;DE000A287179;;VONOVIA SE 21/41 MTN;EUR;EUR;100000;100000;62,32;62316,9;62736,08;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2228892860;;GLENC.CAP.F. 20/28 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;96,83;968340;971792,05;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2452435295;;A.MED.SYS.EU 22/34;EUR;EUR;600000;600000;88,49;530932,2;534445,9;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;FR00140065E6;;CR.MUT.ARKEA 21/31 MTN;EUR;EUR;200000;200000;88,08;176152;177341,04;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2456839369;;BERK.HATH.F. 22/34;EUR;EUR;800000;800000;90,42;723349,6;727908,5;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2381560411;;ASB BANK 21/28 MTN;EUR;EUR;500000;500000;94,27;471330;472340,27;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS0868517177;;DT.TELEK.INTL F.12/32 MTN;EUR;EUR;300000;300000;94,15;282441;287150,59;Rente;;10027;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS1066312395;;PHILIP MORRIS INTL 14/29;EUR;EUR;700000;700000;99,35;695459,8;698051,24;Rente;;10027;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2473715675;;BK MONTREAL 22/27 MTN;EUR;EUR;500000;500000;100,05;500245,5;500810,57;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;DE000LB2CRG6;;LBBW MTN 20/27;EUR;EUR;500000;500000;98,61;493030;493708,08;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2264977146;;COCA-C.EU.P. 20/28;EUR;EUR;500000;500000;93,6;468018,5;468593,84;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS1224955408;;BHP BILLITON FIN.15/30MTN;EUR;EUR;500000;500000;93,78;468890,5;470164,47;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS1207005023;;STATKRAFT 15/30 MTN;EUR;EUR;500000;500000;94,04;470180;472152,6;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2303089697;;SPAREBANK 1 21/28 MTN;EUR;EUR;500000;500000;95,39;476972;476990,08;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2193666125;;DT. BAHN 20/39 MTN;EUR;EUR;500000;500000;71,4;356984,5;357068,4;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2521013909;;CHORUS 22/29 MTN;EUR;EUR;200000;200000;101,05;202096;207975,45;Rente;;10027;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2528582377;;COM.GR.FIN.N 22/30 MTN;EUR;EUR;500000;500000;99,61;498030,5;502715,43;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2530208490;;BKRAJOWEGO 22/27 MTN;EUR;EUR;400000;400000;101,42;405678;418609,51;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;FR001400CMY0;;BFCM 22/27 MTN;EUR;EUR;300000;300000;100,35;301038,3;308461,25;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2432502008;;TORON.DOM.BK 22/27 MTN;EUR;EUR;200000;200000;98,83;197667;198113,58;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2525157470;;LB HESS.-THUER.MTN 22/27;EUR;EUR;200000;200000;99,61;199222,4;203681,3;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2369244087;;CHILE 21/27;EUR;EUR;200000;200000;98,46;196924;197008,93;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS0935427970;;JPMORGAN CHASE 13/28 MTN;EUR;EUR;400000;400000;100,11;400453,2;401618,95;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS1196503137;;BOOKING HLDGS 15/27;EUR;EUR;200000;200000;99,38;198765;199938,7;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2521820048;;VOLVO TREAS. 22/27 MTN;EUR;EUR;200000;200000;99,04;198080,8;201532,85;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2547270756;;LITAUEN 22/28 MTN;EUR;EUR;300000;300000;102,41;307225,8;309463,47;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2549862758;;LETTLAND 22/27 MTN;EUR;EUR;100000;100000;100,96;100957;101986,79;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS1114473579;;BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN;EUR;EUR;1300000;1300000;99,92;1298979,5;1320891,23;Rente;;10027;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2551280436;;SVENSKA HDBK. 22/27;EUR;EUR;200000;200000;101,24;202488;207440,05;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2528170777;;EAST JP.RAIL 22/30 MTN;EUR;EUR;100000;100000;100,76;100756,9;103379,57;Rente;;10027;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2526839506;;SIEMENS FIN 22/33 MTN;EUR;EUR;100000;100000;98,64;98639,7;101064,36;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2555218291;;BOOKING HLDG 22/26;EUR;EUR;100000;100000;100,39;100393;102880,67;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2558594391;;UNGARN 22/27;EUR;EUR;100000;100000;101,43;101425,5;103178,92;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2011260705;;MERCK KGAA SUB.ANL.19/79;EUR;EUR;1000000;1000000;98,45;984466;984859,84;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2381277008;;ENBW AG ANL.21/81;EUR;EUR;1500000;1500000;88,74;1331077,5;1357538,12;Rente;;10304;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;IT0005581407;;CA ITALIA 24/39 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;100,56;5028203,67;5107722,57;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;OTC012044232;;3,862% Rheinbahn NSV 24/46;EUR;EUR;4545454;4545454;99,75;4533884,22;4589193,06;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;OTC012044260;;4,100% Hamburger Energiewerke GmbH NSV 24/43;EUR;EUR;5000000;5000000;96,27;4813716,55;4815963,13;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;OTC012044282;;4,086% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/44;EUR;EUR;4000000;4000000;98,34;3933608,44;4085853,92;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;OTC012044328;;3,900% CDC Habitat NSVU 25/40;EUR;EUR;5000000;5000000;96,78;4838946,25;4913740,77;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;FR001400NUQ6;;SOC.GR.PROJ. 24/49 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;87,69;2630826;2632264,36;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;FR001400OQE8;;ILE-DE-FR.MO. 24/49 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;86,59;2597613;2599030,81;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;EU000A3K4EU0;;EU 24/50 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;89,38;2681505;2720505;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;FR001400ZYI9;;PARIS, STADT 25/40 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;96,36;3854540;3869334,52;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;BE0002634153;;BRUXELLES 19/44 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;66,64;2665672,31;2690882,17;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;FR0010251660;;AMUNDI EO LIQUID.SEL IC;EUR;EUR;31;31;256649,9;8095507,8;8095507,8;Fondszertifikat;F_GPT;10107;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;BE0390238070;;FLAEM.GEM. 25/40 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;97,13;2914032;2916448,44;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS3108459572;;MANITOBA 25/55 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;94,4;3775800;3926620,27;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;AT0000A3N280;;NIEDEROESTER 25/56;EUR;EUR;3000000;3000000;99,66;2989832,18;3106474,15;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;BE0390257260;;FLAEM.GEM. 25/50 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;98,4;1967954;1969817,01;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS3197768347;;BRIT.COLUMB 25/45 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;99,57;4978575;5119081,85;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;XS2357951164;;DT. BAHN 21/51 MTN;EUR;EUR;4500000;4500000;53,93;2426980,5;2431418,86;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;EU000A4EG039;;EU 25/55 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;99,8;1995918;2058822,11;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;SK4000028858;;SLOWAKEI 26/46;EUR;EUR;3000000;3000000;100;2999985;3044399,38;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;ES0000012M93;;SPANIEN 24/54;EUR;EUR;5000000;5000000;99,87;4993415;5126017,74;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;MT0000014135;;MALTA 25/40;EUR;EUR;3000000;3000000;98,39;2951700;2981731,53;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PKDW;MEAG MUC;PKDW;SAP NEIN;;NR;PK7500D000;SI0002104873;;SLOWENIEN 25/55;EUR;EUR;4000000;4000000;92,09;3683472;3713006,25;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
HD_LEBEN;MEAG MUC;HD_LEBEN;A000;;LEBEN;HD7100D000;DE000BU0E345;;BRD USCHAT.AUSG.25/11;EUR;EUR;10500000;10500000;99,36;10432362,45;10432362,45;Rente;;10103;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
HD_LEBEN;MEAG MUC;HD_LEBEN;A000;;LEBEN;HD_PC_SV;HD_NVPC;;Heidelberger Leben CB NVPC;EUR;EUR;1564949;1564949;1;1564949,65;1564949,65;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
HD_LEBEN;MEAG MUC;HD_LEBEN;A000;;LEBEN;HD_PC_SV;HD_PARIBFR_EUR;;HD_LEBEN Interim CB EUR PARIBASFRA;EUR;EUR;33017;33017;1;33017,92;33017,92;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;ST7600G000_EUR;;STBV-NRW_EUR;EUR;EUR;586387;586387;1;586387,47;586387,47;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012042839;;4,045% CIF Euromortgage NSV 10/31;EUR;EUR;10000000;10000000;104,28;10427987,5;10638549,14;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;AT0000A10G94;;RLBK OBEROESTERR.13-30 64;EUR;EUR;3000000;3000000;97,99;2939558,46;2948689,97;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012042975;;2,645% Municipality Finance NSVU 14/38;EUR;EUR;2000000;2000000;92,79;1855802,64;1870730,59;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012042977;;2,470% Swedbank Mortgage NaPf 14/34;EUR;EUR;2500000;2500000;95,14;2378434,98;2395521,97;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012042999;;2,700% NORD/LB CBB ÖNaPf 14/39;EUR;EUR;2000000;2000000;88,52;1770333,7;1773292,6;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012043015;;1,940% Nationwide Building Soc NaPf 14/39;EUR;EUR;4000000;4000000;82,98;3319142,6;3380159,59;SSD;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1331756442;;ROYAL BK CDA 15/34MTNREGS;EUR;EUR;2000000;2000000;86,43;1728577,98;1746021,93;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1357027652;;COMMONW.BK AUSTR.16/31MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;94,4;944019;950251,88;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1248242650;;MANITOBA 15/40 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;76,35;1527040;1527524,93;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012043188;;3,3625% Santander UK PLC NSV 12/29 v.Abbey;EUR;EUR;2000000;2000000;101,2;2023996,34;2028049,76;SSD;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011042638;;1,055% Stadt Nürnberg SSD 16/46;EUR;EUR;1366666;1366666;79,15;1081650,85;1084134,01;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012810635;;1,515% NORD/LB CBB Call ÖNaPf 16/38;EUR;EUR;1000000;1000000;77,53;775317,38;784946,97;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011042667;;1,680% Stadt Düsseldorf SSD 17/56;EUR;EUR;775000;775000;77,06;597209,81;603719,81;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1492138729;;ALBERTA 16/43 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;65,16;651645;658292,95;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011042684;;1,450% Stadt Frankfurt SSD 17/57;EUR;EUR;775000;775000;74,58;578004,23;579783,5;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1616594104;;NIEDEROEST. 17/47;EUR;EUR;2000000;2000000;73,09;1461700;1465867,12;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;BE0002284538;;FLAEMISCHE GEM. 17-42 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;75,36;753632;755070,36;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012810654;ZMT14200306;2,510% EBRD MultiT Callable NSVU 17/48;EUR;EUR;3000000;3000000;80,81;2424398,82;2481131,7;Rente;;10081;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012810659;ZMT14200310;2,550% UniCredit Bk MultiT Callable NaPf 17/42;EUR;EUR;2000000;2000000;85,61;1712173,9;1746965,68;Rente;;10081;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;SWO64100757;ZMT14200310;2,550% UniCredit Bk MultiT Callable NaPf 17/42;EUR;EUR;-2000000;-2000000;6,12;-122355,25;-122355,25;Swaption;;1103;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011042734;;2,000% Stadt Düsseldorf SSD 17/67;EUR;EUR;840000;840000;76;638424,96;646824,96;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1191309720;;NATL AUSTR. BK 15/27 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;98,87;1977420;1983700,82;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1204140971;;NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN;EUR;EUR;500000;500000;98,65;493252,5;494151,47;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1298431799;;ABN AMRO 15/30 MTN;EUR;EUR;700000;700000;94,75;663270,3;671123,72;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;EU000A1G0DD4;;EFSF 15/45 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;67,81;3390340;3412203,01;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011042875;;2,025% Comm. francaise de Belgique SSD 18/51;EUR;EUR;2500000;2500000;59,51;1487716,53;1535428,86;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;STBV_APOBK_EUR;;STBV-NRW Interim CB EUR APOBKDUS;EUR;EUR;10037;10037;1;10037,09;10037,09;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012043361;;1,800% Province of New Brunswick NSVU 19/48;EUR;EUR;2000000;2000000;67,09;1341768,86;1353209,96;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012810718;;1,622% RaiffeisenLB Vorarl.Callable fund.NSV 19/54;EUR;EUR;5000000;5000000;57,3;2864889,85;2872222,18;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR0013422383;;SOC.GR.PROJ. 19/50 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;60,81;1216280;1219633,42;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012043323;;2,000% NORD/LB CBB ÖNaPf 18/44;EUR;EUR;5000000;5000000;73,45;3672670,75;3740889,93;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;AT0000A2GUE3;;ERDOEL-LAGER 20/43;EUR;EUR;3000000;3000000;63,2;1896104,16;1898668,54;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1548493946;;ABN AMRO 17/37 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;83,21;1664214;1676946,88;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011043344;;1,900% Comm. francaise de Belgique SSD 18/48;EUR;EUR;10000000;10000000;61,64;6163885,6;6184186,97;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012043690;;4,575% Erdölbevorratungsverband NSV 08/32;EUR;EUR;5000000;5000000;108,22;5410860,15;5497346,45;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS0905658349;;ERDOEL-LAGERGES. 13-28;EUR;EUR;2500000;2500000;99,37;2484237,5;2503449,83;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1438419878;;MANITOBA 16/41 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;72,08;1441610;1442020,96;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;DE000A28ZQ09;;ECE-EPEF ISS 20/30;EUR;EUR;28350000;28350000;97,41;27617113,94;28112656,41;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC014200504;;2,010% Erste Group Bank Callable Hyp. NaPf 14/33;EUR;EUR;2000000;2000000;92,84;1856890,16;1883102,76;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012043691;;1,676% Arkea Public Sector SCF NaPf 18/43;EUR;EUR;10000000;10000000;70,72;7071673,2;7188763,61;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011042695;;1,743% SF Baden Württemberg SSD 21/44;EUR;EUR;8232627;8232627;86,78;7144162,84;7148547,4;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1262406272;;ROYAL BK CDA 15/31 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;91,79;1835880;1867019,07;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS1945965611;;CPPIB CAP. 19/29 MTN;EUR;EUR;3300000;3300000;95,32;3145434,6;3156826,38;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400EO69;;PARIS, STADT 22/38 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;88,85;1776920;1782936,44;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011044315;BE0344;3,122% Stadt Münster SSD 23/39;EUR;EUR;5000000;5000000;94,14;4707192,5;4823946,75;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;AT000B093547;;RLB STEIERM. 21/41 MTN;EUR;EUR;6000000;6000000;63,68;3821052;3823846,52;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2611177382;;WORLD BK 23/38 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;98,31;4915520;4948218,63;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044178;;3,883% Hamburger Hochbahn AG NSV 23/35;EUR;EUR;1000000;1000000;102,34;1023447,55;1030362,48;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011044551;;3,727% Hamburger Hochbahn AG SSD 23/33;EUR;EUR;2000000;2000000;102,3;2046019,9;2059294,15;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC014200525;;3,556% Municipality Finance Callable NSVU 23/43;EUR;EUR;3000000;3000000;96,43;2892756,63;2902986,22;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;AT000B015532;;RAIF.BK INT. 23/33 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;101,63;4065393,75;4074571,07;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2630906324;;BRIT.COLUMB 23/39 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;95,35;1906971,02;1911392,06;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400IAO3;;CREDIT AGRI. 23/33 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;100,7;3021105;3026981,71;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011044316;BE0343;2,820% Land Rheinland-Pfalz SSD 23/31;EUR;EUR;5000000;5000000;99,45;4972669,45;5047225,61;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012043971;BE0341;2,700% Thüringer Aufbaubank NSVU 23/42;EUR;EUR;5000000;5000000;88,64;4432156,85;4535718,49;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044193;;4,016% CDC Habitat NSVU 23/42;EUR;EUR;3000000;3000000;96,05;2881574,7;2882564,95;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044140;BE0347;2,500% DnB Boligkreditt NSV 23/29;EUR;EUR;5000000;5000000;99,19;4959390,5;5001171,32;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044211;;2,510% EBRD NSVU 23/48;EUR;EUR;3000000;3000000;80,83;2425037,07;2481769,95;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011044317;BE0342;1,400% Land Rheinland-Pfalz SSD 23/42;EUR;EUR;5000000;5000000;73,71;3685526,3;3723307,12;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044116;BE0346;2,6625% BNG NSVU 13/33;EUR;EUR;5000000;5000000;98,08;4903884,35;4960781,61;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;BE0002997782;;BRUXELLES 24/62 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;83,47;1669464,2;1701313,52;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044234;;3,862% Rheinbahn NSV 24/46;EUR;EUR;2727272;2727272;99,75;2720330,53;2753515,84;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400OQE8;;ILE-DE-FR.MO. 24/49 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;86,59;2597613;2599030,81;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;SK4000024923;;VSEOB.UV.BK 24/31;EUR;EUR;1600000;1600000;100,46;1607283,2;1621814,71;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044247;;3,500% Hamburger Hochbahn AG NSV 24/36;EUR;EUR;1000000;1000000;98,97;989675,65;996675,65;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400PDB9;;SNCF 24/49 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;86,92;1738360;1754246,58;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2808189760;;DT. BAHN 24/34 MTN;EUR;EUR;1100000;1100000;101,72;1118872,7;1125687,43;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;BE0390122852;;FLAEM.GEM. 24/45 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;91,46;2286405;2288322,81;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;EU000A3K4EU0;;EU 24/50 MTN;EUR;EUR;1200000;1200000;89,38;1072602;1088202;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;BE0000361700;;BELGIQUE 24/55;EUR;EUR;3000000;3000000;86,97;2609184;2611485,37;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2722190795;;DT. BAHN 23/43 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;101,63;2540682,5;2600682,5;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044258;;4,100% Hamburger Energiewerke GmbH NSV 24/43;EUR;EUR;3000000;3000000;96,27;2888229,93;2889577,88;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044275;;4,178% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/49;EUR;EUR;2500000;2500000;95,44;2385979,23;2483275,12;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044294;;3,575% HNH Hamburger Netzinfrastruktur 24/49;EUR;EUR;2000000;2000000;96,28;1925618,6;1987911,75;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044298;;2,55% UniCredit Bk NaPf 24/42;EUR;EUR;2000000;2000000;85,66;1713167,42;1747959,2;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044318;;3,000% ÖBB Rail Equipment NSV 24/34;EUR;EUR;2000000;2000000;97,03;1940594,64;1974261,31;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;IT0005585622;;CA ITALIA 24/36 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;100,79;5039690;5092909,18;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;LU2591861021;;LUXEMBURG 23/43;EUR;EUR;2000000;2000000;96,62;1932388;1953757,86;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400WR49;;ILE D.FRANCE 25/35 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;100,59;1508790;1514190;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;AT0000A3EK38;;NIEDEROESTER 24/36;EUR;EUR;1500000;1500000;98,15;1472257,5;1503464,69;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2865588797;;QUEBEC,PROV 24/39 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;98,02;1960440;2023218,08;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3040412424;;ALBERTA 25/35 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;101,07;2021488;2037946,9;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044332;;3,693% HGV Hamburger Beteiligungsges. 25/58;EUR;EUR;3000000;3000000;96,93;2908002,18;2932891,99;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400QW65;;PARIS, STADT 24/48 MTN;EUR;EUR;1300000;1300000;90,74;1179633;1180701,49;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3081339072;;BRIT.COLUMB 25/40 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;98,17;1963406;1969542,99;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3091296528;;IDA 25/45 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;97,89;4894600;4903230,14;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400I9C2;;AG.FR LOCALE 23/38 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;96,66;1933250;1935236,3;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400YM26;;AGENCE FR.DV 25/40 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;97,89;1468332;1482345,7;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2905552480;;TREAS.VICT. 24/54 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;85,67;1713349,4;1762552,69;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400Q494;;CAISS.FRANC. 24/39 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;94,48;1417147,5;1422798,18;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3151770149;;ONTARIO PROV 25/55 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;94,45;1889060;1953991,51;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR001400H4K7;;SOC.GR.PROJ. 23/53 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;88,13;1321885,5;1327359,47;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;BE0002889716;;FLAEM.GEM. 22/43 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;90,2;1352970;1375541,92;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2749537481;;IDA 24/44 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;94,4;1888086;1916666,82;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3197768347;;BRIT.COLUMB 25/45 MTN;EUR;EUR;3500000;3500000;99,57;3485002,5;3583357,29;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044348;;2,550% UniCredit Bk NaPf 25/42;EUR;EUR;2000000;2000000;85,66;1713167,42;1747959,2;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3192255449;;TREAS.VICT. 25/40 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;99,63;3985236;4094085,32;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3040591920;;BNG BK 25/40 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;98,38;1967570;1984028,9;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2541394750;;DT. BAHN 22/42 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;101,52;2030340;2085545,48;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3218787417;;IDA 25/50 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;97,94;1958828;2007095,12;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC011045830;;3,250% Berliner Wasserbetriebe SSD 25/35;EUR;EUR;5000000;5000000;99,06;4952754,75;5049351,97;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3167346934;;CPPIB CAP. 25/35 MTN;EUR;EUR;1400000;1400000;99,98;1399657;1437926,86;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3163525374;;NORDEA MT BK 25/35 MTN;EUR;EUR;1300000;1300000;98,67;1282721,7;1315417,59;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3302361913;;ONTARIO PROV 26/56 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;97,56;975570;988895,34;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3298930572;;NEUFD+LABRA 26/56;EUR;EUR;2000000;2000000;101,09;2021780;2050711,51;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2478299469;;TENNET NETH. 22/42 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;91,04;2731170;2741115,21;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;SI0002103552;;SLOWENIEN 15-45;EUR;EUR;2000000;2000000;92,15;1842956;1898949,15;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;AT0000A3SXX0;;NIEDEROESTER 26/38;EUR;EUR;2000000;2000000;100,98;2019590;2038192,74;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3186899970;;SASKATCHEWAN 25/35 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;99,58;1991618;2041302,93;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;ES0000106775;;PAIS VASCO 26/36;EUR;EUR;2000000;2000000;99,32;1986390;2011499,59;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3329285541;;SASKATCHEWAN 26/41 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;100,46;2009160;2025760;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;FR00140173A6;;UNEDIC 26/36 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;100,29;1504296;1520323,4;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS2757516005;;KOMMUNEKRED. 24/38 MTN;EUR;EUR;3500000;3500000;97,8;3422842,5;3488167,84;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3337381399;;EUROFIMA 26/46 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;99,74;2992125;3015549,66;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3353682589;;QUEBEC,PROV 26/41 MTN;EUR;EUR;1700000;1700000;101,87;1731756;1744028,6;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;MT0000014135;;MALTA 25/40;EUR;EUR;3000000;3000000;98,39;2951700;2981731,54;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;IT0005715724;;CA ITALIA 26/37 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;99,71;1994150;1995300,68;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;XS3421927008;;COM.BK AUST. 26/43 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;99,9;2997060;2998543,97;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044383;;3,930% BPCE SFH NSV 26/46;EUR;EUR;4000000;4000000;101,01;4040362,96;4042085,7;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
STBV-NRW;MEAG MUC;STBV-NRW;SAP NEIN;;NR;ST7600G000;OTC012044387;;3,760% WI-Bank Hessen NSV 26/51;EUR;EUR;3000000;3000000;99,36;2980758,9;2981067,94;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;NR;RA7700G000;RA7700G000_EUR;;VWRAHH_EUR;EUR;EUR;1032;1032;1;1032,11;1032,11;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;NR;RA7700G000;VWRAHH_APOBK_EUR;;VWRAHH Interim CB EUR APOBKDUS;EUR;EUR;1;1;1;1,94;1,94;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PM_LEBEN_2;MEAG MUC;PM_LEBEN_2;A040;;LEBEN;PM7260D002;PM7260_CB_EUR;;Entis_Leben_CASHBUCKET_EUR;EUR;EUR;1585824;1585824;1;1585824,54;1585824,54;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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PM_LEBEN_2;MEAG MUC;PM_LEBEN_2;A040;;LEBEN;PX7260D001;DE000A2JJ057;;ELE CORE;EUR;EUR;5742558;5742558;73,5;422104733,1;422104733,1;Fondszertifikat;M_RSA;10052;Funds-FI-MEAG;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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HD_LEBEN;MEAG MUC;HD_LEBEN;A000;;LEBEN;HX7100D001;DE000A3ERTZ5;;HLE 10;EUR;EUR;3321297;3321297;95,7;317841805,8;317841805,8;Fondszertifikat;M_RSA;10052;Funds-FI-MEAG;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
SKANDIA_LE;MEAG MUC;SKANDIA_LE;A010;;LEBEN;SX7101S100;SL7101G000_EUR;;Skandia Lebensversicherung AG;EUR;EUR;861073;861073;1;861073,03;861073,03;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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SKANDIA_LE;MEAG MUC;SKANDIA_LE;A010;;LEBEN;SX7101S400;AT0000A1K9F1;;OESTERR. 16/47;EUR;EUR;1900000;1900000;69,67;1323695,8;1333846,48;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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SKANDIA_LE;MEAG MUC;SKANDIA_LE;A010;;LEBEN;SX7101S401;DE000A1W18Y4;;SKANDIA CORE;EUR;EUR;2987743;2987743;68,28;204012951,6;204012951,6;Fondszertifikat;M_RSA;10052;Funds-FI-MEAG;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
SKANDIA_LE;MEAG MUC;SKANDIA_LE;A010;;LEBEN;SX7101S401;DE000A3ERT05;;SLE 10;EUR;EUR;1628372;1628372;95,27;155140017,5;155140017,5;Fondszertifikat;M_RSA;10052;Funds-FI-MEAG;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;VWRN_BNP_EUR;;VWRANRW Interim CB EUR PARIBASFRA;EUR;EUR;-1476814;-1476814;1;-1476814,91;-1476814,91;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR0013422383;;SOC.GR.PROJ. 19/50 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;60,81;3040700;3049083,56;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;SWO64100785;ZMT12810721;1,874% Hamburger Spk MultiT Callable Napf 19/49;EUR;EUR;-10000000;-10000000;17,16;-1715669,82;-1715669,82;Swaption;;1103;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;SWO64100786;ZMT12810721;1,874% Hamburger Spk MultiT Callable Napf 19/49;EUR;EUR;-10000000;-10000000;17,26;-1726382,75;-1726382,75;Swaption;;1103;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2063349323;;BRIT.COLUMB 19/49 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;45,62;2280843,68;2297540,94;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011042981;;0,620% Region de Bruxelles-Capitale SSD 19/44;EUR;EUR;5000000;5000000;50,78;2538843,5;2559057,2;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR0013459237;;CSSE DEP.CON 19/48 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;47,36;4736300;4784793,15;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012043466;;0,850% LfA Förderbank Bayern NSVU 19/33;EUR;EUR;5000000;5000000;86,68;4334161;4343359,63;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012043467;;1,060% Compagnie de Finance. Foncier NSV 15/36;EUR;EUR;5000000;5000000;80,06;4003173,2;4011014,3;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012043469;;0,815% Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW NSVU 19/43;EUR;EUR;10000000;10000000;63,81;6380722,5;6427389,62;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012810729;;1,380% Nord LB sr. pfd. Call NSVU 20/40;EUR;EUR;10000000;10000000;71,04;7103907,4;7158351,24;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2141716279;;MANITOBA 20/35 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;77,34;3866850;3874411,64;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2161992511;;HUNGARY 20/32;EUR;EUR;5000000;5000000;90,8;4540000;4554023,97;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;SK4000017166;;SLOWAKEI 20/32;EUR;EUR;9000000;9000000;89,32;8038404;8049993,04;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;AT0000A2GUE3;;ERDOEL-LAGER 20/43;EUR;EUR;5000000;5000000;63,2;3160173,6;3164447,57;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011043103;;0,657% Stadt Graz SSD 20/39;EUR;EUR;5000000;5000000;67,68;3383932,6;3415342,6;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011043108;;0,850% Deutsche Flugsicherung SSD 20/30;EUR;EUR;10000000;10000000;90,73;9072729,8;9147483,22;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012810734;;0,835% DZ Bank Callable NSV 20/40;EUR;EUR;10000000;10000000;69,3;6930136,6;6998766,74;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2123328440;;NSW TREASURY 20/50 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;49,9;4989892,29;5010915,3;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2234571771;;BULGARIEN 20/50 MTN;EUR;EUR;5600000;5600000;55,61;3114260,8;3173329,29;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012043465;;0,500% Sächsische Aufbaubank NSVU 19/34;EUR;EUR;10000000;10000000;81,46;8146465,2;8193862,46;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2259191430;;UNGARN 20/50;EUR;EUR;5000000;5000000;54,35;2717680;2763912,88;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012043597;;0,585% ERSTE Bank sr. pfd. NSVU 20/36;EUR;EUR;10000000;10000000;72,29;7229405,5;7263864,4;SSD;;10203;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;EU000A283867;;EU 20/40 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;62,85;1256966;1258439,97;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;AT0000A33958;;RLB OOE 23/37 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;100,15;5007570,3;5059307,97;Rente;;10218;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;AT000B093935;;RLB STEIERM. 23/38 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;100,02;10001854,8;10093980,83;Rente;;10218;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044176;;3,883% Hamburger Hochbahn AG NSV 23/35;EUR;EUR;3000000;3000000;102,34;3070342,65;3091087,44;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011044549;;3,727% Hamburger Hochbahn AG SSD 23/33;EUR;EUR;5000000;5000000;102,3;5115049,75;5148235,37;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200523;;3,556% Municipality Finance Callable NSVU 23/43;EUR;EUR;10000000;10000000;96,43;9642522,1;9676620,73;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012810768;;3,700% Nord LB Callable ÖNaPf 23/47;EUR;EUR;5000000;5000000;95,21;4760532,5;4779792,77;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;EU000A3K4DY4;;EU 22/53 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;83,85;4192290;4240783,15;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400CK81;;CCF SFH 22/32 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;96,66;2416512,5;2469731,68;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044184;;3,905% ING Bank Amsterdam NaPf 11/31;EUR;EUR;5000000;5000000;104,3;5215187,6;5380481,44;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;AT000B015532;;RAIF.BK INT. 23/33 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;101,63;10163484,37;10186427,66;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044191;;4,016% CDC Habitat NSVU 23/42;EUR;EUR;7000000;7000000;96,05;6723674,3;6725984,88;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400I9C2;;AG.FR LOCALE 23/38 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;96,66;9666250;9676181,51;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2636611332;;EIKA B.KRE. 23/33 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;101,21;5060360;5067483,29;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400J4K5;;PARIS, STADT 23/43 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;90,79;4539400;4709605,48;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011044679;;3,550% Stadt Frankfurt SSD 23/44;EUR;EUR;5000000;5000000;95,83;4791272,05;4954966,49;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;BE0002934157;;FLAEM.GEM. 23/33 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;100,34;5017085;5055372,67;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;BE0000331406;;BELGIQUE 13-45 71;EUR;EUR;10000000;10000000;96,45;9645210;9653429,18;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR0011461037;;REP. FSE 13/45 O.A.T.;EUR;EUR;20000000;20000000;88,44;17687160;17751269,58;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200528;;3,790% UniCredit Bk Callable ÖNaPf 23/42;EUR;EUR;10000000;10000000;98,31;9831251,6;10195714,61;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400I822;;AGENCE FR.DV 23/33 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;99,4;4969890;4986533,84;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011044691;;3,471% Stadt Nürnberg SSD 23/35;EUR;EUR;5000000;5000000;100,62;5030800,2;5194840,61;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044203;;3,700% Ned.Watersch.Bk NSVU Callable 23/46;EUR;EUR;10000000;10000000;95,66;9565650,1;9903211,74;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400JIR7;;CAISS.FRANC. 23/47 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;96,61;9660904,6;10019119,6;Rente;;10218;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2657847716;;BNG BK 23/47 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;96,14;9614206,63;9946937,45;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200532;;4,080% Dt. Pfandbriefbk. Callable NaPf 23/42;EUR;EUR;10000000;10000000;99,38;9937874,9;10306751,61;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS0905929716;;ABN AMRO 13/43 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;93,14;2794160,16;2819813,86;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;EU000A3K4DV0;;EU 22/42 MTN;EUR;EUR;15000000;15000000;95,82;14373165;14703267,74;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011044760;;3,390% Freistaat Bayern SSD 23/44;EUR;EUR;5000000;5000000;98,11;4905386,95;5056775,99;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200537;;3,87% Commerzbank Callable HypNaPf 23/45;EUR;EUR;10000000;10000000;98,7;9869887,4;10204933,98;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;DE000DL19WV6;;DT.BANK MTH 22/37;EUR;EUR;5000000;5000000;93,3;4664915;4664915;Rente;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;BE0000359688;;BELGIQUE 23/43;EUR;EUR;10800000;10800000;93,86;10136372,4;10144538,98;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044207;;4,217% CDC Habitat NSVU 23/41;EUR;EUR;3000000;3000000;98,82;2964742,92;3062831,5;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2679922828;;WORLD BK 23/38 MTN;EUR;EUR;8000000;8000000;101,59;8127192;8346479,67;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200541;;4,000% Nord LB Callable ÖNaPf 23/48;EUR;EUR;5000000;5000000;98,04;4902228,75;5056749,3;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044209;;3,476% HEG Hamburg Energienetze GmbH 23/38;EUR;EUR;10000000;10000000;100,14;10014354,3;10021020,6;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400FG43;;ILE D.FRANCE 23/31 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;99,24;4962050;4986282,88;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;BE0002966472;;FLAEM.GEM. 23/42 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;99,36;4968160;5119940,82;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;AT000B122213;;VB WIEN 23/37 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;102,48;10247585,5;10531738,92;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC011044777;;3,680% Berliner Wasserbetriebe SSD 23/33;EUR;EUR;5000000;5000000;102,94;5147058,55;5272791,88;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;EU000A3K4EL9;;EU 23/44 MTN;EUR;EUR;950000;950000;102,78;976401,45;985458,98;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200545;;3,805% Münchener Hyp.Bk. Callable NaPf 24/49;EUR;EUR;10000000;10000000;97,12;9712179,5;9866464,43;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200547;;3,750% Erste Group Bank Callable Hyp. NaPf 24/41;EUR;EUR;10000000;10000000;98,75;9875035,9;10009624,94;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200548;;3,760% DZ Bank Callable NSV 24/44;EUR;EUR;10000000;10000000;98,36;9835606,2;9974674,69;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;AT0000A3AJL2;;RLB OOE 24/44 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;97,58;9758094,03;9894836,5;Rente;;10218;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044233;;3,862% Rheinbahn NSV 24/46;EUR;EUR;9090909;9090909;99,75;9067768,46;9178386,14;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2722190795;;DT. BAHN 23/43 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;101,63;5081365;5201365;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2755487076;;DT. BAHN 23/38 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;98,35;4917580;4987853,97;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;IT0005585622;;CA ITALIA 24/36 MTN;EUR;EUR;15000000;15000000;100,79;15119070;15278727,53;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200550;;3,810% LB Hessen-Thüringen Callable ÖNapf 24/46;EUR;EUR;10000000;10000000;97,06;9706166;9812637,23;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200551;;3,830% LB Hessen-Thüringen Callable ÖNapf 24/48;EUR;EUR;10000000;10000000;96,76;9675521,7;9782551,84;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200552;;3,630% LB Baden-Württemberg Callable ÖNapf 24/46;EUR;EUR;10000000;10000000;96,73;9673048,2;9764544,09;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200553;;3,650% LB Baden-Württemberg Callable ÖNapf 24/48;EUR;EUR;10000000;10000000;96,2;9620294,8;9717294,8;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200554;;3,520% Münchener Hyp.Bk. Callable NaPf 24/47;EUR;EUR;10000000;10000000;94,4;9440395,3;9531047,35;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014100204;;3,570% Land Schleswig-Holstein Callable SSD 24/41;EUR;EUR;10000000;10000000;98,24;9824476,4;9916416,13;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014100203;;3,570% Land Schleswig-Holstein Callable SSD 24/41;EUR;EUR;10000000;10000000;98,24;9824476,4;9916416,13;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044246;;3,500% Hamburger Hochbahn AG NSV 24/36;EUR;EUR;10000000;10000000;98,97;9896756,5;9966756,5;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400N9U7;;AG.FR LOCALE 24/34 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;97,46;4873085;4916749,38;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200555;;3,859% Municipality Finance Callable NSVU 24/45;EUR;EUR;10000000;10000000;98,75;9875099,6;9945936,04;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400PDB9;;SNCF 24/49 MTN;EUR;EUR;15000000;15000000;86,92;13037700;13156849,32;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200558;;3,814% Ned.Watersch.Bk NSVU Callable 24/44;EUR;EUR;10000000;10000000;97,8;9779938,1;9847858,65;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2808189760;;DT. BAHN 24/34 MTN;EUR;EUR;3700000;3700000;101,72;3763480,9;3786403,16;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200561;;3,848% LB Baden-Württemberg Callable ÖNapf 24/47;EUR;EUR;10000000;10000000;98,14;9813711,7;9837959,37;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200562;;3,900% DZ HYP NaPf Callable 24/39;EUR;EUR;10000000;10000000;99,95;9995192,2;10020836,04;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200565;;3,830% NORD/LB Callable ÖNaPf 24/41;EUR;EUR;10000000;10000000;98,43;9843261,4;9871592,91;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;XS2836480280;;WORLD BK 24/49 MTN;EUR;EUR;20000000;20000000;101,47;20294740,92;20344395,71;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;AT000B094107;;RLB STEIERM. 24/48 MTN 47;EUR;EUR;20000000;20000000;96,84;19368205,2;19410999,72;Rente;;10218;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200566;;3,870% Aareal Bank NaPf 24/44;EUR;EUR;10000000;10000000;98,18;9818380,8;9835345,18;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044256;;4,100% Hamburger Energiewerke GmbH NSV 24/43;EUR;EUR;10000000;10000000;96,27;9627433,1;9631926,25;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044274;;4,178% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/49;EUR;EUR;4000000;4000000;95,44;3817566,76;3973240,18;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044280;;4,086% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/44;EUR;EUR;6500000;6500000;98,34;6392113,72;6639512,62;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200569;;3,82% Aareal Bank MultiC NaPf 24/44;EUR;EUR;10000000;10000000;96,66;9665730,6;9991215,53;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400OQE8;;ILE-DE-FR.MO. 24/49 MTN;EUR;EUR;15000000;15000000;86,59;12988065;12995154,04;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;BE0390122852;;FLAEM.GEM. 24/45 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;91,46;4572810;4576645,62;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;FR001400NUQ6;;SOC.GR.PROJ. 24/49 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;87,69;4384710;4387107,26;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC012044329;;3,900% CDC Habitat NSVU 25/40;EUR;EUR;2000000;2000000;96,78;1935578,5;1965496,31;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200572;ZMT14200572;3,954% LBBW MultiT Callable Napf 25/48;EUR;EUR;5000000;5000000;98,97;4948647,65;5015811,49;Rente;;10081;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;SWO64100808;ZMT14200572;3,954% LBBW MultiT Callable Napf 25/48;EUR;EUR;-5000000;-5000000;1,94;-96804,92;-96804,92;Swaption;;1103;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;SWO64100809;ZMT14200572;3,954% LBBW MultiT Callable Napf 25/48;EUR;EUR;-5000000;-5000000;2,61;-130352,67;-130352,67;Swaption;;1103;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;SWO64100810;ZMT14200572;3,954% LBBW MultiT Callable Napf 25/48;EUR;EUR;-5000000;-5000000;3,13;-156447,02;-156447,02;Swaption;;1103;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;OTC014200573;ZMT14200573;4,145% Hamburger Spk MultiT Callable NaPf 25/50;EUR;EUR;5000000;5000000;99,06;4953097,4;5022370;Rente;;10081;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRANRW;MEAG MUC;VWRANRW;SAP NEIN;;NR;RA7800G001;SWO64100811;ZMT14200573;4,145% Hamburger Spk MultiT Callable Napf 25/50;EUR;EUR;-5000000;-5000000;2,19;-109359,04;-109359,04;Swaption;;1103;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2583742585;;IBM 23/35;EUR;EUR;2000000;2000000;100,7;2014056;2043645,04;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;ES0000106742;;PAIS VASCO 23/33;EUR;EUR;2500000;2500000;102,75;2568775;2583398,29;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044164;;3,630% Fördern&Wohnen AöR 23/53;EUR;EUR;4499999;4499999;97,74;4398420,82;4451509,57;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2592841717;;PSP CAPITAL 23/38 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;98,8;4939797,11;5000777,79;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044169;;5,375% Intesa Sanpaolo NaPf 11/31;EUR;EUR;5000000;5000000;109,76;5488212,7;5586140,78;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;AT000B093547;;RLB STEIERM. 21/41 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;63,68;3184210;3186538,77;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2611177382;;WORLD BK 23/38 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;98,31;4915520;4948218,63;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC014200520;;3,550% UniCredit Bk Callable ÖNaPf 23/48;EUR;EUR;10000000;10000000;93,26;9326408;9394490,19;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044175;;3,883% Hamburger Hochbahn AG NSV 23/35;EUR;EUR;1000000;1000000;102,34;1023447,55;1030362,48;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC011044548;;3,727% Hamburger Hochbahn AG SSD 23/33;EUR;EUR;5000000;5000000;102,3;5115049,75;5148235,37;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC014200521;;3,556% Municipality Finance Callable NSVU 23/43;EUR;EUR;5000000;5000000;96,43;4821261,05;4838310,37;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;AT000B015532;;RAIF.BK INT. 23/33 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;101,63;5081742,19;5093213,83;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2630906324;;BRIT.COLUMB 23/39 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;95,35;2860456,54;2867088,1;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;FR001400IIS7;;LA POSTE 23/35 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;102,15;5107695;5117558,01;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC011044684;;4,568% Stadtwerke Augsburg 23/30;EUR;EUR;2500000;2500000;102,3;2557466,48;2667599,08;SSD;;10216;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;FR001400JIR7;;CAISS.FRANC. 23/47 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;96,61;4830452,3;5009559,8;Rente;;10218;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC014200531;;4,080% Dt. Pfandbriefbk. Callable NaPf 23/42;EUR;EUR;5000000;5000000;99,38;4968937,45;5153375,81;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;BE0000359688;;BELGIQUE 23/43;EUR;EUR;5000000;5000000;93,86;4692765;4696545,82;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2693859360;;TORON.DOM.BK 23/41 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;97,02;9702045,6;9984920,12;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;AT000B122213;;VB WIEN 23/37 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;102,48;10247585,5;10531738,92;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;ES0205046008;;AENA SME 23/30 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;103,9;3117030;3207851,92;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC011044778;;3,680% Berliner Wasserbetriebe SSD 23/33;EUR;EUR;5000000;5000000;102,94;5147058,55;5272791,88;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS0810718295;;COMMONW.BK AUSTR.12/31MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;96,43;4821400;4939209,59;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;BE0000331406;;BELGIQUE 13-45 71;EUR;EUR;10000000;10000000;96,45;9645210;9653429,18;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;ES0000012L60;;SPANIEN 23/39;EUR;EUR;5000000;5000000;103,45;5172660;5351632,6;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2695039128;;BNG BK 23/38 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;100,74;3022092;3101489,26;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2679922828;;WORLD BK 23/38 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;101,59;3047697;3129929,88;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC011044813;;3,720% Stadt Frankfurt SSD 23/49;EUR;EUR;3000000;3000000;96,08;2882316,54;2942766,54;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;EU000A3K4DV0;;EU 22/42 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;95,82;4791055;4901089,25;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;IT0005579997;;CA ITALIA 24/33 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;101,82;1018170;1051731,64;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;IT0005581407;;CA ITALIA 24/39 MTN;EUR;EUR;9000000;9000000;100,56;9050766,6;9193900,63;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;DE000A3512U6;;SACHSEN-ANH. LS24/54;EUR;EUR;2000000;2000000;90,43;1808590;1833444,79;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044231;;3,862% Rheinbahn NSV 24/46;EUR;EUR;9090909;9090909;99,75;9067768,46;9178386,14;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044245;;3,500% Hamburger Hochbahn AG NSV 24/36;EUR;EUR;5000000;5000000;98,97;4948378,25;4983378,25;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;SK4000024865;;SLOWAKEI 24/34;EUR;EUR;5000000;5000000;103,2;5160155;5219744,04;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;EU000A3K4DY4;;EU 22/53 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;83,85;4192290;4240783,15;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2287744135;;CPPIB CAP. 21/41 MTN;EUR;EUR;1650000;1650000;62,33;1028412;1030254,12;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;IE000GVLBXU6;;IRLAND 23/43;EUR;EUR;5000000;5000000;94,97;4748275;4853069,52;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044255;;4,100% Hamburger Energiewerke GmbH NSV 24/43;EUR;EUR;10000000;10000000;96,27;9627433,1;9631926,25;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044279;;4,086% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/44;EUR;EUR;8000000;8000000;98,34;7867216,88;8171707,84;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2901969902;;ROY.SCHIPHOL 24/36 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;97,69;2930601;3009936,62;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;SI0002103552;;SLOWENIEN 15-45;EUR;EUR;5000000;5000000;92,15;4607390;4747372,88;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;PTOTE3OE0025;;PORTUGAL 24/54;EUR;EUR;5000000;5000000;95,33;4766365;4775303,36;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;AT0000A0VRQ6;;AUSTRIA 12/44 MTN;EUR;EUR;7500000;7500000;95,18;7138747,5;7145220,1;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;ES0000012K95;;SPANIEN 22/43;EUR;EUR;5000000;5000000;95,96;4797955;4956276,92;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2749537481;;IDA 24/44 MTN;EUR;EUR;5200000;5200000;94,4;4909023,6;4983333,74;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2615916850;;KOMMUNEKRED. 23/43 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;97,37;2434337,5;2449363,18;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2906240028;;LETTLAND 24/32 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;98,99;2474812,5;2507072,77;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS1042940491;;CORP.ANDINA 14/30 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;98,88;2472075;2495263,36;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044317;;3,200% ÖBB Rail Equipment NSV 24/39;EUR;EUR;3000000;3000000;94,45;2833560,48;2887427,15;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;DE000A3H25Z3;;BAD.-WUERTT.LSA 25/40;EUR;EUR;2000000;2000000;97,3;1945904;1972958,79;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;FR001400WR49;;ILE D.FRANCE 25/35 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;100,59;2011720;2018920;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC011045074;BE0369;3,353% Stadt Münster SSD 25/44;EUR;EUR;10000000;10000000;93,36;9336358,3;9378615,29;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;VOR019000196;BE0374;Vorkauf 3,195% BPCE SFH NSV 25/46;EUR;EUR;-10000000;-10000000;-8,84;884257,91;884257,91;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3005215093;;JOHNSON + JOHNSON 25/45;EUR;EUR;5000000;5000000;95,24;4762110;4823260,68;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS0752034206;;EIB EUR.INV.BK 12/42 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;101,51;4060544;4103448,11;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3091296528;;IDA 25/45 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;97,89;4894600;4903230,14;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;AT0000A3N280;;NIEDEROESTER 25/56;EUR;EUR;1500000;1500000;99,66;1494916,09;1553237,08;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3109460959;;POLEN 25/37 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;100,96;3028875;3142895,55;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;FI4000586284;;FINNLAND 25/45;EUR;EUR;5000000;5000000;94,12;4705955;4739270,07;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;DE000NRW0N26;;LAND NRW SCHATZ 73 R1557;EUR;EUR;7000000;7000000;92,68;6487922;6562908,3;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2905552480;;TREAS.VICT. 24/54 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;85,67;4283373,5;4406381,72;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;MT0000013699;;MALTA 23/43;EUR;EUR;1000000;1000000;99,21;992100;998904,35;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3151770149;;ONTARIO PROV 25/55 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;94,45;4722650;4884978,77;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044330;BE0374;3,195% BPCE SFH NSV 25/46;EUR;EUR;10000000;10000000;90,86;9086083,7;9187623,43;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044331;BE0375;3,439% Caisse Francaise FL NSV 25/46;EUR;EUR;10000000;10000000;94,24;9424036,8;9526735,7;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;EU000A4EG039;;EU 25/55 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;99,8;9979590;10294110,55;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2769892600;;SIEMENS FIN 24/44 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;94,2;4709870;4773431,64;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;NL0015002P70;;NEDERLD 25/56;EUR;EUR;10000000;10000000;100,96;10096130;10255308,08;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3040591920;;BNG BK 25/40 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;98,38;2951355;2976043,36;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3192255449;;TREAS.VICT. 25/40 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;99,63;1992618;2047042,66;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3081339072;;BRIT.COLUMB 25/40 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;98,17;1963406;1969542,99;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3081701362;;MFB 25/30;EUR;EUR;2000000;2000000;102,92;2058386;2059105,18;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3032045398;;DEUTSCHE POST MTN.25/40;EUR;EUR;4000000;4000000;101,22;4048988;4091946,9;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;IE00080U68D3;;IRLAND 25/55;EUR;EUR;9500000;9500000;91,97;8737397;8946462,07;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;VOR019000198;;Vorkauf 3,683% Dt. Kreditbank ÖNaPf 25/47;EUR;EUR;15000000;15000000;1,21;181892,39;181892,39;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;AT0000A33SK7;;OESTERREICH 23/53 MTN;EUR;EUR;4500000;4500000;91,04;4096674;4194928,11;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC011046094;;3,58% Land Hessen SSD 26/46;EUR;EUR;10000000;10000000;98,48;9848406,3;9982778,9;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;OTC012044368;;3,505% WI-Bank Hessen NSV 26/47;EUR;EUR;5000000;5000000;96,7;4834979,25;4897877,2;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;DE000A5ENMS9;;BREMEN LSA A.281 26/46;EUR;EUR;5000000;5000000;100,88;5044175;5113695,55;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3302361913;;ONTARIO PROV 26/56 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;97,56;4877850;4944476,71;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS3298930572;;NEUFD+LABRA 26/56;EUR;EUR;8000000;8000000;101,09;8087120;8202846,03;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;XS2168680648;;JPM.CH.BK 26/38 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;97,9;4895080;4946885,48;Rente;;10023;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;VOR019000200;BE0383;Vorkauf  OTC011046206 Flughafen Berlin SSD 26/33;EUR;EUR;3500000;3500000;1,71;59721,23;59721,23;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;VOR019000196;BE0374;Vorkauf 3,195% BPCE SFH NSV 25/46;EUR;EUR;10000000;10000000;-8,84;-884257,91;-884257,91;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
AVW_ZKN;MEAG MUC;AVW_ZKN;SAP NEIN;;NR;AVWZ;VOR019000199;BE0382;Vorkauf 3,675% NBank 2047 NSV;EUR;EUR;10000000;10000000;-1,62;-161805,58;-161805,58;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PROXALTO_LE;EXTERN;PROXALTO_LE;A050;T003;LEBEN;PLENGEL112;OTC011043063;;1,886% Land Niederösterreich SSD 18/48;EUR;EUR;49000000;49000000;70,8;34693225;34997051,85;SSD;;10217;Fixed Income;1;GIAM (Generali);30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS1548493946;;ABN AMRO 17/37 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;83,21;832107;838473,44;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2611177382;;WORLD BK 23/38 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;98,31;2949312;2968931,18;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;AT000B015532;;RAIF.BK INT. 23/33 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;101,63;3049045,31;3055928,3;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2630906324;;BRIT.COLUMB 23/39 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;95,35;953485,51;955696,03;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;FR001400JIR7;;CAISS.FRANC. 23/47 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;96,61;2898271,38;3005735,88;Rente;;10218;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000NRW0J22;;LAND NRW MTN.LSA R.1427;EUR;EUR;2000000;2000000;63,59;1271874;1285956,19;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;BE0000338476;;BELGIQUE 16/47 78;EUR;EUR;1000000;1000000;65,06;650595;650945,68;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011044761;;3,390% Freistaat Bayern SSD 23/44;EUR;EUR;5000000;5000000;98,11;4905386,95;5056775,99;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS0905929716;;ABN AMRO 13/43 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;93,14;1862773,44;1879875,91;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;FR001400I9C2;;AG.FR LOCALE 23/38 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;96,66;2899875;2902854,45;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC014200530;;4,079% Dt. Pfandbriefbk. Callable NaPf 23/43;EUR;EUR;5000000;5000000;99,14;4956984,4;5141377,55;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012042982;;4,220% Commerzbank NaPf 08/28 v.HypFRA;EUR;EUR;5000000;5000000;103,33;5166273;5278420,95;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043016;;1,940% Nationwide Building Soc NaPf 14/39;EUR;EUR;2000000;2000000;82,98;1659571,3;1690079,79;SSD;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043035;;1,550% Investitionsbk. Berlin NSVU 14/33;EUR;EUR;4000000;4000000;89,88;3595126,96;3629099,56;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011042563;;1,640% Land Sachsen-Anhalt SSD 15/40;EUR;EUR;1000000;1000000;80,6;805961,11;806814,81;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011842333;;3,582% Königreich Belgien Callable SSD 15/53;EUR;EUR;1000000;1000000;85,41;854095,72;889621,31;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011042668;;1,680% Stadt Düsseldorf SSD 17/56;EUR;EUR;775000;775000;77,06;597209,81;603719,81;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011042685;;1,450% Stadt Frankfurt SSD 17/57;EUR;EUR;775000;775000;74,58;578004,23;579783,5;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043248;;1,500% SV Brandenburg Flughafen BER NSVU 17/35;EUR;EUR;1000000;1000000;86,8;868003,69;881113,28;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011042771;;1,764% Stadt Wien - Wiener Wohnen SSD 17/42;EUR;EUR;1000000;1000000;75,05;750486,97;759766,09;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011042778;;1,897% Comm. francaise de Belgique SSD 17/48;EUR;EUR;1000000;1000000;62,07;620650,59;628550,43;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012810664;;1,917% Municipality Finance Callable NSVU 18/48;EUR;EUR;2000000;2000000;73,36;1467127,64;1482883,8;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043362;;1,800% Province of New Brunswick NSVU 19/48;EUR;EUR;1000000;1000000;67,09;670884,43;676604,98;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012810719;;1,622% RaiffeisenLB Vorarl.Callable fund.NSV 19/54;EUR;EUR;3000000;3000000;57,3;1718933,91;1723333,31;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012810725;;1,000% Hypo NOE Callable NaPf 19/45;EUR;EUR;2000000;2000000;59,58;1191640,08;1204516,79;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043876;;2,500% Thüringer Aufbaubank NSV 13/31;EUR;EUR;2500000;2500000;98,21;2455261,08;2476151,49;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043959;;2,780% ING Bank Amsterdam NaPf 12/30;EUR;EUR;1000000;1000000;99,35;993481,09;1016711,23;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043961;;1,290% LB Saar ÖNaPf 15/34;EUR;EUR;5000000;5000000;86,66;4332882,3;4338006,96;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043960;;2,940% Ned.Watersch.Bk NSVU 12/37;EUR;EUR;1000000;1000000;95,94;959375,91;984345,77;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012043962;;2,930% ING Bank Amsterdam NaPf 12/42;EUR;EUR;5000000;5000000;91,07;4553442,4;4695527,33;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044123;;4,450% Nord LB ÖNaPf 08/26;EUR;EUR;2000000;2000000;100,71;2014188,32;2067100,65;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044125;;4,585% Nord LB ÖNaPf 09/27;EUR;EUR;2000000;2000000;101,7;2034063,1;2039590,22;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044126;;4,020% Münchener Hyp.Bk. NaPf 09/29;EUR;EUR;5000000;5000000;103,8;5189979,2;5318288,79;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044127;;4,000% DZ HYP ÖNaPf vorm. WL-Bank 09/30;EUR;EUR;5000000;5000000;104,1;5205227,5;5308789,14;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044129;;4,280% Hamburger Spk Napf 13/33;EUR;EUR;3000000;3000000;96,84;2905058,58;2958942,69;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC014200518;;2,260% Hamburger Spk Callable Napf 15/45;EUR;EUR;5000000;5000000;78,19;3909307,65;3981132,31;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044130;;1,950% UniCredit Bk Callable NaPf 18/48;EUR;EUR;5000000;5000000;72,13;3606401,65;3642730,42;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044137;;4,530% Compagnie de Finance. Foncier NaPf 11/31;EUR;EUR;2000000;2000000;106,54;2130790,58;2133272,77;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044133;;2,525% BayernLabo NSV 13/33;EUR;EUR;2000000;2000000;96,96;1939143,94;1956023,39;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044141;;1,563% DnB Boligkreditt NSV 18/43;EUR;EUR;5000000;5000000;72,86;3642771,15;3676600,47;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044134;;1,683% Arkea Public Sector SCF NaPf 18/46;EUR;EUR;5000000;5000000;66,51;3325464,7;3384254,43;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044171;;2,500% Investitionsbk. Brandenburg NSVU 13/33;EUR;EUR;2000000;2000000;96,55;1930998,88;1932368,74;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011044543;;1,508% Land Baden-Württemberg SSD 15/35;EUR;EUR;5000000;5000000;87,24;4362057,25;4429607,39;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044179;;3,883% Hamburger Hochbahn AG NSV 23/35;EUR;EUR;1000000;1000000;102,34;1023447,55;1030362,48;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011044552;;3,727% Hamburger Hochbahn AG SSD 23/33;EUR;EUR;1000000;1000000;102,3;1023009,95;1029647,07;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC014200524;;3,556% Municipality Finance Callable NSVU 23/43;EUR;EUR;3000000;3000000;96,43;2892756,63;2902986,22;Rente;;10222;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044192;;4,016% CDC Habitat NSVU 23/42;EUR;EUR;4000000;4000000;96,05;3842099,6;3843419,93;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011044685;;4,568% Stadtwerke Augsburg 23/30;EUR;EUR;1000000;1000000;102,3;1022986,59;1067039,63;SSD;;10216;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011042872;BE0327;1,480% Land Schleswig-Holstein SSD 14/40;EUR;EUR;2000000;2000000;76,99;1539878,68;1555692,38;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2577526580;;KOMMUNEKRED. 23/35 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;97,93;4896625;4960426,37;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;RA7700G001_EUR_I;;VWRAHH_EUR_DB_Interim;EUR;EUR;2843829;2843829;1;2843829,49;2843829,49;Cash-Bucket;;10171;Cash;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2679922828;;WORLD BK 23/38 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;101,59;4063596;4173239,84;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2693859360;;TORON.DOM.BK 23/41 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;97,02;4851022,8;4992460,06;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;EU000A3K4EL9;;EU 23/44 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;102,78;3083373;3111975,74;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011044814;;3,720% Stadt Frankfurt SSD 23/49;EUR;EUR;1000000;1000000;96,08;960772,18;980922,18;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;EU000A3K4DV0;;EU 22/42 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;95,82;2874633;2940653,55;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000A3512U6;;SACHSEN-ANH. LS24/54;EUR;EUR;1000000;1000000;90,43;904295;916722,4;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044248;;3,500% Hamburger Hochbahn AG NSV 24/36;EUR;EUR;2000000;2000000;98,97;1979351,3;1993351,3;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;LU2591861021;;LUXEMBURG 23/43;EUR;EUR;5000000;5000000;96,62;4830970;4884394,66;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;IT0005585622;;CA ITALIA 24/36 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;100,79;3023814;3055745,51;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044259;;4,100% Hamburger Energiewerke GmbH NSV 24/43;EUR;EUR;5000000;5000000;96,27;4813716,55;4815963,13;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044276;;4,178% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/49;EUR;EUR;2500000;2500000;95,44;2385979,23;2483275,12;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;EU000A3K4DY4;;EU 22/53 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;83,85;1676916;1696313,26;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;FR001400KR43;;AGENCE FR.DV 23/38 MTN;EUR;EUR;1600000;1600000;97,49;1559896;1606416,55;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;AT0000A33SK7;;OESTERREICH 23/53 MTN;EUR;EUR;4000000;4000000;91,04;3641488;3728824,99;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2865588797;;QUEBEC,PROV 24/39 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;98,02;2450550;2529022,6;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;VOR019000192;;Vorkauf 3,342% Stadt Münster SSD 24/39;EUR;EUR;-2000000;-2000000;-5,76;115245,65;115245,65;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;VOR019000193;;Vorkauf 3,022% WI-Bank NSV 24/43;EUR;EUR;-5000000;-5000000;-8,22;410954,86;410954,86;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2824742048;;BRIT.COLUMB 24/39 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;97,91;1958206;1965099,15;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;BE0000361700;;BELGIQUE 24/55;EUR;EUR;1400000;1400000;86,97;1217619,2;1218693,17;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044292;;3,150% Hamburger Spk Napf 11/41;EUR;EUR;2000000;2000000;93,41;1868149,36;1911817,85;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044291;;3,575% HNH Hamburger Netzinfrastruktur 24/49;EUR;EUR;4000000;4000000;96,28;3851237,2;3975823,5;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044306;;3,550% HNH Hamburger Netzinfrastruktur 24/44;EUR;EUR;2000000;2000000;97,8;1956028,76;2018080,81;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044314;;2,658% Münchener Hyp.Bk. ÖNaPf 13/38;EUR;EUR;1500000;1500000;92,86;1392826,58;1406808,39;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;IE00080U68D3;;IRLAND 25/55;EUR;EUR;4000000;4000000;91,97;3678904;3766931,4;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;FR001400WR49;;ILE D.FRANCE 25/35 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;100,59;1508790;1514190;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000A351PM0;;BERLIN, LAND LSA24/54A556;EUR;EUR;1000000;1000000;88,7;887030;895988,9;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;FI4000566294;;FINNLAND 24/55;EUR;EUR;1500000;1500000;85,41;1281124,5;1290338,2;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2722190795;;DT. BAHN 23/43 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;101,63;2032546;2080546;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;AT0000A3EK38;;NIEDEROESTER 24/36;EUR;EUR;2000000;2000000;98,15;1963010;2004619,59;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3040591920;;BNG BK 25/40 MTN;EUR;EUR;1300000;1300000;98,38;1278920,5;1289618,79;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044333;;3,693% HGV Hamburger Beteiligungsges. 25/58;EUR;EUR;3000000;3000000;96,93;2908002,18;2932891,99;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;FR001400QW65;;PARIS, STADT 24/48 MTN;EUR;EUR;1300000;1300000;90,74;1179633;1180701,49;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3091296528;;IDA 25/45 MTN;EUR;EUR;4500000;4500000;97,89;4405140;4412907,12;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044307;;3,022% WI-Bank Hessen NSV 24/43;EUR;EUR;5000000;5000000;91,81;4590618;4692801,56;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;AT0000A3N280;;NIEDEROESTER 25/56;EUR;EUR;500000;500000;99,66;498305,36;517745,69;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000NRW0N26;;LAND NRW SCHATZ 73 R1557;EUR;EUR;1800000;1800000;92,68;1668322,8;1687604,99;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3151770149;;ONTARIO PROV 25/55 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;94,45;1889060;1953991,51;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2749537481;;IDA 24/44 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;94,4;1416064,5;1437500,12;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;AT0000A0U299;;OESTERR. 12/62;EUR;EUR;1500000;1500000;101,57;1523535;1547740,48;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC011045199;;3,342% Stadt Münster SSD 24/39;EUR;EUR;2000000;2000000;96,75;1934926,74;1943350,41;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044308;;3,0825% DZ HYP Hyp NaPf 13/44;EUR;EUR;3500000;3500000;90,49;3167110,31;3239527,95;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3197768347;;BRIT.COLUMB 25/45 MTN;EUR;EUR;3100000;3100000;99,57;3086716,5;3173830,75;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;NL0015002P70;;NEDERLD 25/56;EUR;EUR;3200000;3200000;100,96;3230761,6;3281698,59;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000A5ENMS9;;BREMEN LSA A.281 26/46;EUR;EUR;5000000;5000000;100,88;5044175;5113695,55;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000A4DE9K2;;BERLIN, LAND LSA26/46A575;EUR;EUR;3000000;3000000;100,45;3013404;3062225,92;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS2478299469;;TENNET NETH. 22/42 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;91,04;2731170;2741115,21;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;SI0002103552;;SLOWENIEN 15-45;EUR;EUR;3000000;3000000;92,15;2764434;2848423,73;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000BU2D012;;BUNDANL.V.25/56;EUR;EUR;5500000;5500000;90,31;4967314;5174882,49;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;AT0000A3T279;;OESTERREICH 26/56 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;100,63;2012610;2035623,7;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3186899970;;SASKATCHEWAN 25/35 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;99,58;1991618;2041302,93;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3329285541;;SASKATCHEWAN 26/41 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;100,46;2009160;2025760;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3192255449;;TREAS.VICT. 25/40 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;99,63;1494463,5;1535281,99;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3337381399;;EUROFIMA 26/46 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;99,74;4986875;5025916,1;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000NWB0B08;;NRW.BANK 26/41;EUR;EUR;2000000;2000000;101,91;2038210;2051716,85;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;FR00140173A6;;UNEDIC 26/36 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;100,29;2005728;2027097,86;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;VOR019000192;;Vorkauf 3,342% Stadt Münster SSD 24/39;EUR;EUR;2000000;2000000;-5,76;-115245,65;-115245,65;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;VOR019000193;;Vorkauf 3,022% WI-Bank NSV 24/43;EUR;EUR;5000000;5000000;-8,22;-410954,86;-410954,86;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;VOR019000191;;Vorkauf 3,55% Hamburger Netzinfrastrukt. NSV 24/44;EUR;EUR;2000000;2000000;-5,69;-113723,73;-113723,73;Vorkauf;;10075;Nicht Relevant;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;DE000A3H26B2;;BAD.-WUERTT.LSA 26/41;EUR;EUR;2500000;2500000;100,96;2523950;2528744,52;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;IT0005715724;;CA ITALIA 26/37 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;99,71;1994150;1995300,68;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;XS3421927008;;COM.BK AUST. 26/43 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;99,9;1998040;1999029,32;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044384;;3,930% BPCE SFH NSV 26/46;EUR;EUR;3000000;3000000;101,01;3030272,22;3031564,27;SSD;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAHH;MEAG MUC;VWRAHH;SAP NEIN;;;RA7700G001;OTC012044388;;3,760% WI-Bank Hessen NSV 26/51;EUR;EUR;2000000;2000000;99,36;1987172,6;1987378,63;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PROXALTO_LE;EXTERN;PROXALTO_LE;A050;T004;LV AKT;PLEAKTO012;DE000A1H73N3;;PLE 7;EUR;EUR;4646678;4646678;71,89;334061739,6;334061739,6;Fondszertifikat;M_ASA;10015;Funds-EQ-MEAG;1;GIAM (Generali);30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PROXALTO_LE;EXTERN;PROXALTO_LE;A050;T004;LV AKT;PLEAKTO012;DE000A2PPJT1;;PLE 10;EUR;EUR;2126406;2126406;84,33;179328902;179328902;Fondszertifikat;M_RSA;10052;Funds-FI-MEAG;1;GIAM (Generali);30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PM_LEBEN_2;EXTERN;PM_LEBEN_2;A040;;LEBEN;PX7260F001;OTC015020064;;Sicherungsfonds Protektor ELE;EUR;EUR;1080149;1080149;1,09;1176139,52;1176139,52;Aktie;;10016;Equity;1;VU - Entis/Team AA;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
SKANDIA_LE;MEAG MUC;SKANDIA_LE;A010;;LEBEN;SX7101F001;OTC015020063;;Sicherungsfonds Protektor SLE;EUR;EUR;2247384;2247384;1,09;2447102,42;2447102,42;Aktie;;10016;Equity;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
SKANDIA_LE;MEAG MUC;SKANDIA_LE;A010;;LEBEN;SX7101F001;BET015200285;;Protektor Lebensversicherungs-AG SLE;EUR;EUR;63;63;2,64;166,13;166,13;Aktie;;1015;Equity;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043563;;1,500% LB Saar ÖNaPf 19/45;EUR;EUR;5000000;5000000;70,9;3545165,2;3561603,56;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;AT0000A04967;;AUSTRIA 2037 MTN 144A;EUR;EUR;3000000;3000000;108,75;3262476;3298973,26;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;BE0000335449;;BELGIQUE 15/31 75;EUR;EUR;7000000;7000000;91,43;6400128;6401662,25;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;BE0000338476;;BELGIQUE 16/47 78;EUR;EUR;4000000;4000000;65,06;2602380;2603782,74;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;BE0000350596;;BELGIQUE 20/40;EUR;EUR;4000000;4000000;63,63;2545388;2545738,68;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE0001102416;;BUNDANL.V.17/27;EUR;EUR;4500000;4500000;98,67;4440217,5;4444378,46;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE0001135085;;BUNDANL.V.98/07.28 II;EUR;EUR;1500000;1500000;104,35;1565313;1635782,18;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE0001135226;;BUNDANL.V. 03/34;EUR;EUR;2600000;2600000;114,29;2971459,4;3093605,98;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE0001143329;;BUNDANL. KPS 4.7.29;EUR;EUR;5000000;5000000;92,64;4632167,36;4632167,36;Rente;;10034;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE0001143410;;BUNDANL. KPS 4.7.38;EUR;EUR;4500000;4500000;69,26;3116891,15;3116891,15;Rente;;10034;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE0001345908;;EUROP. INV.BK 96/26ZO;EUR;EUR;8194000;8194000;99,16;8125498,16;8125498,16;Rente;;10034;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE000A28ZQ09;;ECE-EPEF ISS 20/30;EUR;EUR;18900000;18900000;97,41;18411409,31;18741770,95;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;DE000SHFM709;;SCHLW-H.SCHATZ.19/39 A1;EUR;EUR;4000000;4000000;65,49;2619680;2626671,78;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FI4000046545;;FINLD 12-42;EUR;EUR;10000000;10000000;88,69;8868720;9128343,29;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FI4000278551;;FINLD 17-27;EUR;EUR;5000000;5000000;97,59;4879570;4899296,03;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FR0010070102;;REP. FSE OAT/STRIP04.2031;EUR;EUR;6500000;6500000;86,38;5614399,02;5614399,02;Rente;;10034;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FR0010809400;;REP. FSE OAT/STRIP04.2031;EUR;EUR;2000000;2000000;86,63;1732610,27;1732610,27;Rente;;10034;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FR0010809426;;REP. FSE OAT/STRIP04.2032;EUR;EUR;7000000;7000000;83,49;5844564,26;5844564,26;Rente;;10034;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FR0010809996;;REP. FSE OAT/STRIP10.2032;EUR;EUR;3000000;3000000;82,01;2460179,85;2460179,85;Rente;;10034;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FR0013433281;;ARKEA H.LOAN 19/29 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;92,04;2761074;2764700,71;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;NL0000102234;;NEDERLD 05-37;EUR;EUR;8133000;8133000;108,64;8835390,28;8983344,03;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043567;;2,445% Dt. Kreditbank ÖNaPf 14/34;EUR;EUR;3500000;3500000;95,27;3334570,72;3345355,51;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043571;;4,970% NRW.BANK NaPf 03/28;EUR;EUR;2500000;2500000;104,37;2609274,13;2709019,27;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043575;;5,000% BayernLB ÖNaPf 03/34;EUR;EUR;3000000;3000000;112,64;3379320,18;3441374,97;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043580;;4,000% Nord LB NaPf 05/35;EUR;EUR;2300000;2300000;105,18;2419150,97;2454690,7;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043581;;4,260% DZ HYP NaPf 05/30 vorm. WL-Bank;EUR;EUR;4000000;4000000;104,44;4177725,56;4226277,89;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043587;;4,260% DZ HYP NaPf 05/30 vorm. WL-Bank;EUR;EUR;1000000;1000000;104,44;1044431,39;1056569,47;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043582;;3,805% Nord LB NaPf 05/30;EUR;EUR;3000000;3000000;103,15;3094530,6;3096407,04;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043583;;4,305% Nord LB ÖNaPf 07/27;EUR;EUR;2000000;2000000;100,9;2018090,32;2054889,22;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043584;;4,270% LB Hessen-Thüringen NaPf 08/27;EUR;EUR;4000000;4000000;101,03;4041171,04;4094984,74;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043585;;2,500% LB Hessen-Thüringen ÖNaPf 10/34;EUR;EUR;10000000;10000000;95,82;9581723,3;9680353,44;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC011043114;;4,070% Land Nordrhein-Westfalen SSD 09/27;EUR;EUR;10000000;10000000;101,69;10169313,8;10468152,16;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC011043115;;5,000% Land Niedersachsen SSD 98/28;EUR;EUR;6135502;6135502;104,92;6437266,34;6649907,73;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS0219724878;;EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN;EUR;EUR;10000000;10000000;107,56;10756300;11039039,73;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS0505157965;;EIB EUR.INV.BK 10/30 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;104,73;2094580;2111237,53;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS0782697071;;OEBB INFRAST 12/32 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;101,86;5092750;5112630,14;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS0790003023;;ASFINAG 12/32 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;99,1;1486473;1488620,26;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS1508377584;;BNG BK 16/36 MTN;EUR;EUR;19000000;19000000;79,43;15092517;15205931,38;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810747;;1,900% Münchener Hyp.Bk. Callable NaPf 15/45;EUR;EUR;5000000;5000000;75,35;3767586,65;3775915,42;Rente;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810748;;1,915% ABN Amro Bank Callable NaPf 15/38;EUR;EUR;10000000;10000000;84,54;8453829,9;8598110,72;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810749;;1,430% Dt. Apo. & Ärztebk. Callable NaPf 16/46;EUR;EUR;5000000;5000000;65,94;3296932,95;3303005,55;Rente;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810750;;1,428% Dt. Apo. & Ärztebk. Callable NaPf 16/46;EUR;EUR;5000000;5000000;65,51;3275668,45;3332592,83;Rente;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810751;;1,690% Dt. Pfandbriefbk.Callable NaPf 16/46;EUR;EUR;5000000;5000000;70,87;3543510,05;3603238,82;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810752;;2,250% Hamburger Spk Callable Napf 17/36;EUR;EUR;5000000;5000000;90,07;4503270,25;4563989,43;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810753;;2,260% Hamburger Spk. Callable Napf 14/39;EUR;EUR;8000000;8000000;86,03;6882499,68;7033579,13;Rente;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810754;;2,170% Hamburger Spk. Callable Napf 14/41;EUR;EUR;5000000;5000000;81,81;4090386,5;4161134,45;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810755;;2,320% Oberösterreichische LB Callable ÖNapf 14/40;EUR;EUR;15000000;15000000;83,82;12573589,2;12777622,08;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810756;;1,820% Spk KölnBonn Callable NaPf 14/34;EUR;EUR;10000000;10000000;89,73;8973288,7;9074011,99;Rente;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810758;;2,250% DZ HYP Callable NaPf 15/40 vorm. WL-Bank;EUR;EUR;5000000;5000000;84,67;4233597,55;4234213,99;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012810759;;1,683% Dt. Apo. & Ärztebk. Callable NaPf 17/42;EUR;EUR;5000000;5000000;74,72;3735909,05;3802306,86;Rente;;10451;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043611;;1,210% CDC Habitat NSVU 21/51;EUR;EUR;5000000;5000000;48,9;2445136,1;2465026,51;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043590;;1,225% Münchener Hyp.Bk. NaPf 21/49;EUR;EUR;5000000;5000000;60,97;3048462,3;3063944,94;SSD;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043633;;1,010% Aquafin NV NSV 21/51;EUR;EUR;4166666;4166666;70,27;2928113,07;2931341,38;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043701;;1,240% RIVP NSV 21/63;EUR;EUR;4804173;4804173;59,88;2876869,84;2923058,35;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043705;;0,72% Province of Saskatchewan NSVU 21/41;EUR;EUR;3000000;3000000;63,58;1907308,98;1919085,42;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS2418811563;;ONTARIO PROV 21/41 MTN;EUR;EUR;2500000;2500000;63,11;1577825;1587557,88;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043727;;1,937% DEGEWO AG NSV 22/42;EUR;EUR;1500000;1500000;69,92;1048832,81;1058862,76;SSD;;10216;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;FR0014008NY0;;ILE-DE-FR.MO. 22/52 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;52,96;1588860;1605415,23;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS1892691459;;KOREA RAILRD 18/38 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;74,39;2231667,76;2270051,09;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS2465775794;;COM.BK AUST. 22/37 MTN;EUR;EUR;5000000;5000000;80,81;4040500;4056986,85;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS2471434675;;BK NOVA SCOT 22/37 MTN;EUR;EUR;3000000;3000000;83,99;2519703,85;2529352,34;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC011043667;;1,985% Stadt München SSD 22/42;EUR;EUR;3000000;3000000;78,34;2350304,19;2353777,94;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS2487693512;;BRIT.COLUMB 22/39 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;83,26;1665209,74;1667580,15;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012043840;;2,410% Fördern&Wohnen AöR 22/52;EUR;EUR;2700000;2700000;86,23;2328153,81;2384909,31;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;XS2526088930;;NORD.INV.BK 22/42 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;82,87;1657307,34;1699060,44;Rente;;10035;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012044281;;4,086% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/44;EUR;EUR;2500000;2500000;98,34;2458505,28;2553658,7;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;OTC012044195;BE0360;3,562% Nationwide Building Soc NaPf 23/43;EUR;EUR;8000000;8000000;98,88;7910789,6;8179354,64;SSD;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
VWRAB;MEAG MUC;VWRAB;SAP NEIN;;NR;RA7900G000;EU000A3K4EY2;;EU 24/54 MTN;EUR;EUR;8000000;8000000;89,54;7163296;7361542,58;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;EU000A1G0DB8;;EFSF 14/44 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;83,73;837341;858973,88;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2479942034;;VISA 22/34;EUR;EUR;500000;500000;93,53;467654,5;471705,01;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR001400KHH8;;ENGIE 23/34 MTN;EUR;EUR;500000;500000;103,92;519580;536871,1;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2535309798;;MEDTR.GLB HD 22/34;EUR;EUR;500000;500000;99,01;495048,5;506976,58;Rente;;10257;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;DE000A289LF5;;BERLIN, LAND LSA20/45A529;EUR;EUR;1500000;1500000;52,6;789042;790161,86;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2638490354;;BANK OF NZ 23/28 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;101,99;1529782,5;1559036,2;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;PTBPIDOM0031;;BANCO BPI 23/28 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;101,47;1014693;1057795,74;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR0013144052;;PARIS 16-32 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;90,04;900355;906142,67;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;BE6323703791;;COMM.FR.BEL. 20/40 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;62,78;627790;633106,71;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR0014003CJ5;;SOC.GR.PROJ. 21/46;EUR;EUR;1000000;1000000;55,74;557381;558603,6;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;BE0002421932;;BELFIUS BK 12/34 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;94,09;1411415,17;1435332,98;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;SK4000024923;;VSEOB.UV.BK 24/31;EUR;EUR;500000;500000;100,46;502276;506817,1;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2291788656;;ROYAL BK CDA 21/31 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;87,37;873663;873705,19;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;BE0390122852;;FLAEM.GEM. 24/45 MTN;EUR;EUR;500000;500000;91,46;457281;457664,56;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2475513953;;ONTARIO TFT 22/32 REGS;EUR;EUR;500000;500000;93,65;468248;469717,86;Rente;;10027;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;AT0000A3B0X2;;ERSTE GR.BK. 24/33 MTN;EUR;EUR;400000;400000;100,53;402130,4;408979,72;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2226280084;;KOMMUNEKRED. 20/40 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;63,35;633530;634478,63;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;DE000NWB0AM9;;NRW.BANK 21/41;EUR;EUR;500000;500000;64,45;322245;322334,04;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;LU2475494477;;LUXEMBURG 22/42;EUR;EUR;500000;500000;78,98;394904,5;395767,51;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;LU2591861021;;LUXEMBURG 23/43;EUR;EUR;500000;500000;96,62;483097;488439,47;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR001400N6K4;;BPCE 24/31 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;99,98;999806;1013449,84;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR0014001LQ5;;AG.FR LOCALE 21/31 MTN;EUR;EUR;700000;700000;86,48;605387,3;605387,3;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2338991941;;QUEBEC,PROV 21/31 MTN;EUR;EUR;300000;300000;88;264008,4;264123,47;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;EU000A1Z99A1;;ESM 17/46 MTN;EUR;EUR;1500000;1500000;75,16;1127455,5;1145208,92;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS0752034206;;EIB EUR.INV.BK 12/42 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;101,51;1015136;1025862,03;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR0013257524;;REP. FSE 17-48 O.A.T.;EUR;EUR;1500000;1500000;68,12;1021734;1024692,9;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2824742048;;BRIT.COLUMB 24/39 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;97,91;979103;982549,58;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2802866728;;ALBERTA 24/34 MTN;EUR;EUR;800000;800000;99,53;796269,6;813872,34;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2344384842;;ONTARIO TFT 21/41;EUR;EUR;700000;700000;67,93;475528,9;476236,57;Rente;;10027;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2320539765;;BAWAG P.S.K. 21/41 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;64,04;640410;641406,58;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;BE0002465400;;BRUXELLES-CAPIT.14-44 MTN;EUR;EUR;500000;500000;87,43;437174,95;441058,51;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;DE000MHB25J1;;MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883;EUR;EUR;1000000;1000000;76,13;761312;762332,55;Rente;;10175;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2792222379;;QUEBEC,PROV 24/34 MTN;EUR;EUR;500000;500000;99,83;499156,5;503223,28;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR001400OOK0;;CAISS.FRANC. 24/36 MTN;EUR;EUR;500000;500000;96,64;483216;487448,88;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2264087110;;CO. RABOBANK 20/40 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;60,79;1215728;1215845,81;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2782119916;;TORON.DOM.BK 24/34 MTN;EUR;EUR;500000;500000;100,63;503135,5;509095,75;Rente;;10039;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;OTC012044254;;4,100% Hamburger Energiewerke GmbH NSV 24/43;EUR;EUR;1000000;1000000;96,27;962743,31;963192,63;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;OTC012044270;;4,086% Münchner Wohnen GmbH NSV 24/44;EUR;EUR;1000000;1000000;98,34;983402,11;1021463,48;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2227906034;;MUNICIP.FIN. 20/35 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;75,49;754895;755296,37;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS2821667719;;ING BANK 24/34 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;99,43;994252;997539,67;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;AT0000A3EK38;;NIEDEROESTER 24/36;EUR;EUR;1000000;1000000;98,15;981505;1002309,79;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;XS1985004370;;ABN AMRO BK 19/39 MTN;EUR;EUR;2000000;2000000;76,16;1523280;1527471,78;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;DE000NRW0KF4;;LAND NRW MTN.LSA R.1439;EUR;EUR;1000000;1000000;69,47;694690;695284,52;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR0013345485;;C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN;EUR;EUR;1000000;1000000;79,66;796585;796667,19;Rente;;10038;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;PTOTECOE0037;;PORTUGAL 21/52;EUR;EUR;1000000;1000000;54,07;540746;542910,38;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;NL00150012X2;;NIEDERLANDE 22/54;EUR;EUR;1000000;1000000;74,64;746397;755492,89;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;DE000A289J90;;SAARLAND LSA R.5 20/40;EUR;EUR;1000000;1000000;61,95;619500;619824,66;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;OTC012044382;;3,642% NBank NSVU 26/52;EUR;EUR;1000000;1000000;97,42;974177,34;976671,86;SSD;;10217;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;DE000LFA1909;;LFA F.B.BAYERN IS.R1190;EUR;EUR;1500000;1500000;67,32;1009770;1011172,4;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;DE0001102614;;BUNDANL.V.22/53;EUR;EUR;800000;800000;71,64;573136;585721,21;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;MT0000014267;;MALTA 26/41;EUR;EUR;1000000;1000000;101,22;1012200;1015876,63;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
PK_NOVARTIS;MEAG MUC;PK_NOVARTIS;A110;;LEBEN;PKN100D000;FR0014015IR9;;ILE D.FRANCE 26/36 MTN;EUR;EUR;500000;500000;99,53;497644;505688,52;Rente;;10032;Fixed Income;1;MEAG MUC KAG;30.06.2026;29.07.2026;MM_DA_IC_FEES
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